基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称葡京娱乐新金融地产灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005576基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人葡京娱乐基金管理有限公司
风险等级R2较低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2018-03-08客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 225,575,423.4
份额净值(元) 1.0509
累计净值(元) 1.0509
截止时间 2019-03-31

2019年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 213,981,122.08 94.07%
债券 1,200,120 0.53%
银行存款 11,220,039.36 4.93%
其他 1073989.32 0.47%

2019年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 67,517,947.8 29.93%
房地产业 64,826,463.75 28.74%
合计 53,450,579.59 23.70%
金融 39,687,888.03 17.59%
建筑业 23,716,848 10.51%
能源 7,010,374.55 3.11%
工业 6,752,317.01 2.99%
制造业 4,469,282.94 1.98%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
合计 160,530,542.49 71.16%

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