基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 243,785,343.54
份额净值(元) 1.4026
累计净值(元) 1.4026
截止时间 2019-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 227,053,262.72 92.09%
2 债券 2,913,298 1.18%
3 银行存款 16,301,850.62 6.61%
4 其他 293570.02 0.12%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 149,097,690.29 61.16%
2 卫生和社会工作 46,282,458.85 18.98%
3 批发和零售业 22,331,709.54 9.16%
4 科学研究和技术服务业 5,798,950 2.38%
5 合计 3,319,324.64 1.36%
6 医疗保健 3,319,324.64 1.36%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 223,129.4 0.09%
8 综合 0 0.00%
9 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
13 租赁和商务服务业 0 0.00%
14 房地产 0 0.00%
15 房地产业 0 0.00%
16 公用事业 0 0.00%
17 金融业 0 0.00%
18 电信服务 0 0.00%
19 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
22 工业 0 0.00%
23 建筑业 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 采矿业 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 农、林、牧、渔业 0 0.00%
32 合计 223,733,938.08 91.77%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600276 恒瑞医药 206,463 16,657,434.84 6.83%
2 000661 长春高新 40,900 16,129,324 6.62%
3 600763 通策医疗 145,400 14,903,500 6.11%
4 300725 药石科技 174,205 13,936,400 5.72%
5 300347 泰格医药 221,111 13,719,937.55 5.63%
6 300595 欧普康视 227,148 11,286,984.12 4.63%
7 002821 凯莱英 93,500 11,018,975 4.52%
8 300529 健帆生物 124,955 9,484,084.5 3.89%
9 300685 艾德生物 138,800 9,120,548 3.74%
10 300015 爱尔眼科 201,290 7,139,756.3 2.93%

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