基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 242,830,660.74
份额净值(元) 1.1848
累计净值(元) 1.1848
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 216,601,938.96 87.97%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 22,011,239.49 8.94%
4 其他 7601036.72 3.09%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 151,610,787.93 62.43%
2 卫生和社会工作 46,825,515.1 19.28%
3 批发和零售业 15,109,318.53 6.22%
4 科学研究和技术服务业 2,861,892 1.18%
5 采矿业 97,845.1 0.04%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.02%
7 文化、体育和娱乐业 23,106.6 0.01%
8 金融业 33,869.94 0.01%
9 综合 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
13 租赁和商务服务业 0 0.00%
14 房地产业 0 0.00%
15 房地产 0 0.00%
16 公用事业 0 0.00%
17 电信服务 0 0.00%
18 信息技术 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 工业 0 0.00%
21 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
22 医疗保健 0 0.00%
23 建筑业 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 216,601,938.96 89.20%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000661 长春高新 67,900 22,950,200 9.45%
2 300347 泰格医药 269,474 20,776,445.4 8.56%
3 600276 恒瑞医药 252,163 16,642,758 6.85%
4 600763 通策医疗 181,400 16,070,226 6.62%
5 300595 欧普康视 338,780 12,060,568 4.97%
6 300760 迈瑞医疗 66,500 10,852,800 4.47%
7 300015 爱尔眼科 322,210 9,978,843.7 4.11%
8 300630 普利制药 136,100 7,842,082 3.23%
9 002821 凯莱英 77,800 7,630,624 3.14%
10 600529 山东药玻 297,345 6,773,519.1 2.79%

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