基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称葡京娱乐现代服务业混合型证券投资基金
基金代码006236基金类别混合型
基金经理徐晓杰基金管理人葡京娱乐基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
成立日期2018-08-31客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 16,828,452.54
份额净值(元) 1.2581
累计净值(元) 1.2581
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 14,786,938.45 86.46%
债券 0 0.00%
银行存款 1,913,234.69 11.19%
其他 402210.31 2.35%

2019年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 7,201,314.5 42.79%
房地产业 1,916,154.82 11.39%
金融业 1,435,938.48 8.53%
卫生和社会工作 1,224,045 7.27%
租赁和商务服务业 1,131,262.65 6.72%
批发和零售业 514,350 3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 396,020 2.35%
建筑业 387,000 2.30%
农、林、牧、渔业 329,303 1.96%
科学研究和技术服务业 240,900 1.43%
合计 14,786,938.45 87.87%

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