基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称葡京娱乐量化驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码006531基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人葡京娱乐基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2018-10-16客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 290,457.08
份额净值(元) 1.0478
累计净值(元) 1.0478
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 534,281,137.21 93.70%
债券 15,010,500 2.63%
银行存款 20,508,245.23 3.60%
其他 398573.54 0.07%

2019年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 238,867,036.89 42.07%
金融业 184,504,507.36 32.49%
房地产业 21,237,839.38 3.74%
交通运输、仓储和邮政业 17,921,724.36 3.16%
批发和零售业 16,313,953.56 2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,226,033.52 2.68%
建筑业 12,823,172.93 2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,503,777.26 1.67%
采矿业 9,108,226.9 1.60%
租赁和商务服务业 7,045,785 1.24%
合计 534,281,137.21 94.09%

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