基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称

葡京娱乐量化明选混合型证券投资基金A类

基金代码006942基金类别混合型
基金经理盛豪基金管理人葡京娱乐基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行股份有限公司
成立日期2019-03-25
客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 753,808,197.52
份额净值(元) 1.0159
累计净值(元) 1.0159
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 561,463,967.19 70.77%
债券 0 0.00%
银行存款 231,603,972.25 29.19%
其他 247021.11 0.04%

2019年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 261,323,868.25 34.59%
金融业 152,697,503.27 20.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,033,805 3.05%
批发和零售业 20,836,015.19 2.76%
房地产业 20,574,064.57 2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 18,185,948.06 2.41%
交通运输、仓储和邮政业 15,850,602 2.10%
建筑业 14,136,208 1.87%
采矿业 13,749,327.25 1.82%
文化、体育和娱乐业 11,422,335.6 1.51%
合计 561,463,967.19 74.31%

葡京官网